Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
12/07/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-38,44%
Fundo/Casca
TOBY CRED PRIV FI MULT IE
17.412.546/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TOBY CRED PRIV FI MULT IE
17.412.546/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,030338 | R$ 0,00 | R$ 12.787.077,57 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 12.795.882,08 | R$ 1,031048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 12.789.910,58 | R$ 1,030566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 12.780.625,65 | R$ 1,029818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 12.774.376,58 | R$ 1,029315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 12.769.743,35 | R$ 1,028941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 12.762.785,83 | R$ 1,028381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 12.750.335,39 | R$ 1,027378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 12.739.553,84 | R$ 1,026509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 12.734.714,63 | R$ 1,026119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.738.450,84 | R$ 1,026420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 12.741.218,70 | R$ 1,026643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 12.737.523,25 | R$ 1,026345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 12.735.687,48 | R$ 1,026197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 12.732.392,12 | R$ 1,025932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 12.726.030,08 | R$ 1,025419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 12.717.459,10 | R$ 1,024729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.708.124,59 | R$ 1,023976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.704.198,31 | R$ 1,023660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 12.698.390,39 | R$ 1,023192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 12.695.580,28 | R$ 1,022966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 12.688.876,21 | R$ 1,022425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |