Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.768.682/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

16/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,02%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF

19.768.682/0001-05

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF

19.768.682/0001-05

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,743125	R$ 0,00	R$ 201.405.921,93	0
15/08/2024	R$ 201.343.436,12	R$ 1,742584	R$ 0,00	R$ 0,00	26
14/08/2024	R$ 201.265.667,80	R$ 1,741911	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/08/2024	R$ 201.187.948,97	R$ 1,741239	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/08/2024	R$ 201.110.024,84	R$ 1,740564	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/08/2024	R$ 201.033.096,04	R$ 1,739899	R$ 0,00	R$ 0,00	26
08/08/2024	R$ 200.851.511,59	R$ 1,738327	R$ 0,00	R$ 0,00	26
07/08/2024	R$ 200.767.019,98	R$ 1,737596	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/08/2024	R$ 200.681.962,41	R$ 1,736860	R$ 0,00	R$ 0,00	26
05/08/2024	R$ 200.594.478,99	R$ 1,736102	R$ 0,00	R$ 0,00	26
02/08/2024	R$ 200.516.366,56	R$ 1,735426	R$ 0,00	R$ 0,00	26
01/08/2024	R$ 200.439.324,31	R$ 1,734760	R$ 0,00	R$ 0,00	26
31/07/2024	R$ 200.348.669,40	R$ 1,733975	R$ 0,00	R$ 0,00	26
30/07/2024	R$ 200.268.544,39	R$ 1,733282	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/07/2024	R$ 200.202.645,45	R$ 1,732711	R$ 0,00	R$ 0,00	26
26/07/2024	R$ 200.123.721,38	R$ 1,732028	R$ 0,00	R$ 0,00	26
25/07/2024	R$ 200.026.115,02	R$ 1,731183	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/07/2024	R$ 199.767.236,43	R$ 1,728943	R$ 0,00	R$ 0,00	26
23/07/2024	R$ 199.693.044,07	R$ 1,728301	R$ 0,00	R$ 0,00	26
22/07/2024	R$ 199.638.122,15	R$ 1,727825	R$ 0,00	R$ 0,00	26
19/07/2024	R$ 199.557.150,87	R$ 1,727125	R$ 0,00	R$ 0,00	26
18/07/2024	R$ 199.491.171,67	R$ 1,726554	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.