Patrimônio líquido
R$ 9.080.602,70
classe
R$ 9.080.602,70
R$ 2,89
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias corridos
1
11,31%
Fundo/Casca
APEX EQUITIES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
21.494.427/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX EQUITIES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
21.494.427/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.080.602,70 | R$ 2,887497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.154.491,35 | R$ 2,910993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.061.126,77 | R$ 2,881304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.107.745,62 | R$ 2,896128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.128.686,72 | R$ 2,902787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.097.481,52 | R$ 2,892865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.134.518,87 | R$ 2,904642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.106.055,45 | R$ 2,895591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.347.087,83 | R$ 2,972236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.414.038,55 | R$ 2,993525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.549.763,35 | R$ 3,036684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.700.450,86 | R$ 3,084600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.688.549,48 | R$ 3,080815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.748.047,29 | R$ 3,099735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.684.550,83 | R$ 3,079544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.627.309,23 | R$ 3,061342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.416.280,84 | R$ 2,994238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.604.814,38 | R$ 3,054189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.543.807,43 | R$ 3,034790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.412.119,10 | R$ 2,992915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.567.109,36 | R$ 3,042199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.658.003,05 | R$ 3,071102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |