Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.768.733/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

16/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,86%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF

19.768.733/0001-07

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF

19.768.733/0001-07

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,240911	R$ 0,00	R$ 3.316.373.261,38	0
15/08/2018	R$ 3.315.600.278,96	R$ 1,240622	R$ 0,00	R$ 0,00	223
14/08/2018	R$ 3.314.812.856,38	R$ 1,240327	R$ 0,00	R$ 0,00	223
13/08/2018	R$ 3.314.022.242,88	R$ 1,240031	R$ 0,00	R$ 0,00	223
10/08/2018	R$ 3.313.231.620,94	R$ 1,239735	R$ 0,00	R$ 0,00	223
09/08/2018	R$ 3.312.444.378,09	R$ 1,239441	R$ 0,00	R$ 0,00	223
08/08/2018	R$ 3.311.654.082,13	R$ 1,239145	R$ 0,00	R$ 0,00	223
07/08/2018	R$ 3.307.921.926,52	R$ 1,237749	R$ 0,00	R$ 0,00	223
06/08/2018	R$ 3.307.421.679,33	R$ 1,237562	R$ 0,00	R$ 0,00	223
03/08/2018	R$ 3.306.911.869,80	R$ 1,237371	R$ 0,00	R$ 0,00	223
02/08/2018	R$ 3.306.080.848,73	R$ 1,237060	R$ 0,00	R$ 0,00	223
01/08/2018	R$ 3.305.568.029,81	R$ 1,236868	R$ 0,00	R$ 0,00	223
31/07/2018	R$ 3.304.843.294,13	R$ 1,236597	R$ 0,00	R$ 0,00	223
30/07/2018	R$ 3.304.064.076,11	R$ 1,236305	R$ 0,00	R$ 0,00	223
27/07/2018	R$ 3.303.214.366,12	R$ 1,235987	R$ 0,00	R$ 0,00	223
26/07/2018	R$ 3.302.515.731,30	R$ 1,235726	R$ 0,00	R$ 0,00	223
25/07/2018	R$ 3.301.714.496,49	R$ 1,235426	R$ 0,00	R$ 0,00	223
24/07/2018	R$ 3.300.663.050,56	R$ 1,235033	R$ 0,00	R$ 0,00	223
23/07/2018	R$ 3.299.932.739,75	R$ 1,234759	R$ 0,00	R$ 0,00	223
20/07/2018	R$ 3.299.200.264,28	R$ 1,234485	R$ 0,00	R$ 0,00	223
19/07/2018	R$ 3.299.158.285,43	R$ 1,234470	R$ 0,00	R$ 0,00	223
18/07/2018	R$ 3.298.586.864,11	R$ 1,234256	R$ 0,00	R$ 0,00	223

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.