Patrimônio líquido
R$ 329.050.504,42
classe
R$ 329.050.504,42
R$ 29,00
20/08/2026
R$ 600.000,00
1
Dias
1175
14,24%
Fundo/Casca
SANTANDER TOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.977.499/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.977.499/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 329.050.504,42 | R$ 28,995558 | R$ 500,00 | R$ 65.887,62 | 1175 |
| 19/08/2026 | R$ 328.956.951,89 | R$ 28,981555 | R$ 439.000,00 | R$ 171.157,28 | 1175 |
| 18/08/2026 | R$ 328.522.628,20 | R$ 28,966876 | R$ 360.100,00 | R$ 164.127,02 | 1175 |
| 17/08/2026 | R$ 328.134.532,30 | R$ 28,949926 | R$ 1.000,00 | R$ 1.688.971,87 | 1176 |
| 14/08/2026 | R$ 329.657.417,27 | R$ 28,935435 | R$ 3.000,00 | R$ 13.156,27 | 1180 |
| 13/08/2026 | R$ 329.493.519,05 | R$ 28,920158 | R$ 14.200,00 | R$ 272.193,02 | 1180 |
| 12/08/2026 | R$ 329.681.500,57 | R$ 28,914018 | R$ 95.000,00 | R$ 2.030.429,29 | 1183 |
| 11/08/2026 | R$ 331.408.500,71 | R$ 28,895845 | R$ 5.000,00 | R$ 2.510,23 | 1186 |
| 10/08/2026 | R$ 331.242.559,78 | R$ 28,881593 | R$ 22.300,00 | R$ 80.862,07 | 1186 |
| 07/08/2026 | R$ 331.108.512,58 | R$ 28,864802 | R$ 34.000,00 | R$ 185.161,71 | 1186 |
| 06/08/2026 | R$ 331.127.627,28 | R$ 28,853296 | R$ 500,00 | R$ 61.875,90 | 1186 |
| 05/08/2026 | R$ 331.029.162,58 | R$ 28,839371 | R$ 0,00 | R$ 94.650,73 | 1187 |
| 04/08/2026 | R$ 330.926.547,29 | R$ 28,822190 | R$ 9.245,56 | R$ 110.055,00 | 1188 |
| 03/08/2026 | R$ 330.852.848,59 | R$ 28,806996 | R$ 235.000,00 | R$ 135.990,40 | 1189 |
| 31/07/2026 | R$ 330.578.407,98 | R$ 28,791717 | R$ 20.000,00 | R$ 1.058.704,60 | 1189 |
| 30/07/2026 | R$ 331.462.807,25 | R$ 28,778319 | R$ 0,00 | R$ 301.121,21 | 1191 |
| 29/07/2026 | R$ 331.557.075,47 | R$ 28,760376 | R$ 25.869,34 | R$ 158.779,60 | 1192 |
| 28/07/2026 | R$ 331.474.199,33 | R$ 28,741666 | R$ 1.561,00 | R$ 224.076,19 | 1193 |
| 27/07/2026 | R$ 331.541.387,91 | R$ 28,728207 | R$ 10.000,00 | R$ 59.617,75 | 1196 |
| 24/07/2026 | R$ 331.421.077,83 | R$ 28,713485 | R$ 36.500,00 | R$ 999.009,54 | 1196 |
| 23/07/2026 | R$ 332.200.190,72 | R$ 28,697641 | R$ 44.413,55 | R$ 54.282,57 | 1198 |
| 22/07/2026 | R$ 332.045.675,60 | R$ 28,683441 | R$ 113.500,00 | R$ 107.346,99 | 1198 |