Patrimônio líquido
R$ 326.980.192,00
classe
R$ 326.980.192,00
R$ 29,43
02/10/2026
R$ 600.000,00
1
Dias
1157
14,07%
Fundo/Casca
SANTANDER TOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.977.499/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.977.499/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 326.980.192,00 | R$ 29,425362 | R$ 54.000,00 | R$ 29.780,57 | 1157 |
| 01/10/2026 | R$ 326.802.756,81 | R$ 29,411573 | R$ 5.000,00 | R$ 121.808,53 | 1157 |
| 30/09/2026 | R$ 326.763.810,75 | R$ 29,397560 | R$ 0,00 | R$ 19.940,98 | 1157 |
| 29/09/2026 | R$ 326.623.243,58 | R$ 29,383121 | R$ 28.500,00 | R$ 608.111,04 | 1157 |
| 28/09/2026 | R$ 327.036.885,73 | R$ 29,368217 | R$ 0,00 | R$ 35.817,34 | 1158 |
| 25/09/2026 | R$ 326.948.158,50 | R$ 29,357034 | R$ 142.000,00 | R$ 188.592,27 | 1158 |
| 24/09/2026 | R$ 326.861.005,71 | R$ 29,345026 | R$ 0,00 | R$ 120.046,09 | 1160 |
| 23/09/2026 | R$ 326.846.697,74 | R$ 29,332969 | R$ 15.000,00 | R$ 17.425,02 | 1160 |
| 22/09/2026 | R$ 326.674.706,41 | R$ 29,317316 | R$ 0,00 | R$ 16.705,91 | 1160 |
| 21/09/2026 | R$ 326.543.911,27 | R$ 29,304079 | R$ 150.000,00 | R$ 109.526,76 | 1160 |
| 18/09/2026 | R$ 326.337.154,32 | R$ 29,289155 | R$ 6.200,00 | R$ 219.945,44 | 1160 |
| 17/09/2026 | R$ 326.382.028,49 | R$ 29,274008 | R$ 0,00 | R$ 568.918,94 | 1161 |
| 16/09/2026 | R$ 326.797.842,28 | R$ 29,260300 | R$ 25.000,00 | R$ 66.894,44 | 1163 |
| 15/09/2026 | R$ 326.661.040,90 | R$ 29,244302 | R$ 50.500,00 | R$ 234.380,66 | 1163 |
| 14/09/2026 | R$ 326.692.342,05 | R$ 29,230650 | R$ 0,00 | R$ 770.240,96 | 1163 |
| 11/09/2026 | R$ 327.300.122,48 | R$ 29,216148 | R$ 16.580,00 | R$ 112.538,61 | 1164 |
| 10/09/2026 | R$ 327.208.801,55 | R$ 29,199436 | R$ 0,00 | R$ 1.183.781,25 | 1165 |
| 09/09/2026 | R$ 328.215.303,53 | R$ 29,183673 | R$ 20.000,00 | R$ 33.645,55 | 1167 |
| 08/09/2026 | R$ 328.074.614,60 | R$ 29,169950 | R$ 0,00 | R$ 239.023,50 | 1167 |
| 04/09/2026 | R$ 328.157.645,21 | R$ 29,156091 | R$ 50.540,00 | R$ 758.944,31 | 1168 |
| 03/09/2026 | R$ 328.707.386,47 | R$ 29,142024 | R$ 3.000,00 | R$ 9.048,05 | 1168 |
| 02/09/2026 | R$ 328.563.473,93 | R$ 29,128730 | R$ 7.000,00 | R$ 33.510,48 | 1168 |