Patrimônio líquido
R$ 3.583.361.958,15
classe
R$ 3.583.361.958,15
R$ 29,17
20/08/2026
R$ 600.000,00
1
Dias
5563
14,34%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.663/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.663/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.583.361.958,15 | R$ 29,165701 | R$ 6.835.538,23 | R$ 2.320.392,45 | 5563 |
| 19/08/2026 | R$ 3.577.094.824,45 | R$ 29,151423 | R$ 14.008.527,74 | R$ 10.583.869,35 | 5556 |
| 18/08/2026 | R$ 3.571.841.617,56 | R$ 29,136507 | R$ 16.050.485,74 | R$ 6.030.245,38 | 5565 |
| 17/08/2026 | R$ 3.559.877.181,79 | R$ 29,120603 | R$ 4.174.150,00 | R$ 7.785.334,32 | 5560 |
| 14/08/2026 | R$ 3.561.773.715,54 | R$ 29,106591 | R$ 4.972.494,30 | R$ 3.008.826,15 | 5561 |
| 13/08/2026 | R$ 3.558.010.794,85 | R$ 29,091879 | R$ 5.590.592,75 | R$ 8.608.850,06 | 5554 |
| 12/08/2026 | R$ 3.559.618.067,17 | R$ 29,080352 | R$ 9.822.865,63 | R$ 5.983.089,63 | 5556 |
| 11/08/2026 | R$ 3.553.709.734,34 | R$ 29,063435 | R$ 3.159.023,18 | R$ 3.917.370,05 | 5548 |
| 10/08/2026 | R$ 3.552.688.616,85 | R$ 29,048885 | R$ 5.534.500,00 | R$ 5.622.528,05 | 5546 |
| 07/08/2026 | R$ 3.550.848.601,48 | R$ 29,033121 | R$ 9.125.178,72 | R$ 2.968.167,51 | 5545 |
| 06/08/2026 | R$ 3.543.182.911,14 | R$ 29,020764 | R$ 4.946.997,23 | R$ 4.847.277,19 | 5533 |
| 05/08/2026 | R$ 3.541.313.464,07 | R$ 29,006268 | R$ 10.250.484,89 | R$ 12.312.471,82 | 5530 |
| 04/08/2026 | R$ 3.541.369.509,26 | R$ 28,989847 | R$ 7.396.863,28 | R$ 6.728.942,01 | 5521 |
| 03/08/2026 | R$ 3.538.882.064,05 | R$ 28,974950 | R$ 4.429.435,48 | R$ 4.433.143,99 | 5523 |
| 31/07/2026 | R$ 3.537.083.026,70 | R$ 28,960190 | R$ 13.206.852,18 | R$ 1.827.063,55 | 5525 |
| 30/07/2026 | R$ 3.523.889.191,87 | R$ 28,945289 | R$ 3.965.531,28 | R$ 6.054.880,23 | 5502 |
| 29/07/2026 | R$ 3.523.861.763,29 | R$ 28,927912 | R$ 4.384.877,50 | R$ 5.423.527,88 | 5501 |
| 28/07/2026 | R$ 3.522.786.107,74 | R$ 28,910561 | R$ 3.297.600,00 | R$ 4.817.327,16 | 5501 |
| 27/07/2026 | R$ 3.522.609.366,81 | R$ 28,896644 | R$ 2.906.708,71 | R$ 6.664.399,39 | 5498 |
| 24/07/2026 | R$ 3.524.568.216,31 | R$ 28,881904 | R$ 3.461.044,11 | R$ 5.460.235,73 | 5497 |
| 23/07/2026 | R$ 3.524.710.181,89 | R$ 28,866693 | R$ 5.063.000,00 | R$ 6.350.936,80 | 5494 |
| 22/07/2026 | R$ 3.524.230.404,51 | R$ 28,852221 | R$ 4.349.000,00 | R$ 4.082.359,62 | 5490 |