Patrimônio líquido
R$ 3.629.269.568,53
classe
R$ 3.629.269.568,53
R$ 29,60
02/10/2026
R$ 600.000,00
1
Dias
5644
14,12%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.663/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.663/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.629.269.568,53 | R$ 29,601095 | R$ 5.304.000,00 | R$ 7.872.701,71 | 5644 |
| 01/10/2026 | R$ 3.630.112.157,27 | R$ 29,587026 | R$ 3.876.523,92 | R$ 10.750.303,15 | 5645 |
| 30/09/2026 | R$ 3.635.234.218,90 | R$ 29,572776 | R$ 6.475.736,05 | R$ 5.844.195,60 | 5653 |
| 29/09/2026 | R$ 3.632.794.246,22 | R$ 29,558062 | R$ 4.233.557,51 | R$ 28.642.737,85 | 5642 |
| 28/09/2026 | R$ 3.655.432.315,26 | R$ 29,543747 | R$ 2.359.045,61 | R$ 4.190.034,55 | 5642 |
| 25/09/2026 | R$ 3.655.661.516,35 | R$ 29,530808 | R$ 2.889.894,02 | R$ 7.233.639,83 | 5647 |
| 24/09/2026 | R$ 3.658.365.281,03 | R$ 29,517576 | R$ 5.295.900,00 | R$ 9.747.522,52 | 5650 |
| 23/09/2026 | R$ 3.661.155.637,64 | R$ 29,504188 | R$ 7.124.736,22 | R$ 7.617.072,09 | 5653 |
| 22/09/2026 | R$ 3.659.765.907,00 | R$ 29,489023 | R$ 3.651.756,41 | R$ 6.664.646,77 | 5651 |
| 21/09/2026 | R$ 3.661.052.163,82 | R$ 29,475122 | R$ 5.592.770,02 | R$ 7.456.041,38 | 5656 |
| 18/09/2026 | R$ 3.661.049.192,49 | R$ 29,460104 | R$ 7.528.934,51 | R$ 3.253.628,50 | 5656 |
| 17/09/2026 | R$ 3.654.932.266,42 | R$ 29,445268 | R$ 4.503.812,42 | R$ 3.720.059,74 | 5646 |
| 16/09/2026 | R$ 3.652.396.840,72 | R$ 29,431153 | R$ 11.989.667,28 | R$ 8.461.686,91 | 5641 |
| 15/09/2026 | R$ 3.646.951.504,85 | R$ 29,415688 | R$ 8.261.428,51 | R$ 5.463.706,69 | 5635 |
| 14/09/2026 | R$ 3.642.405.720,22 | R$ 29,401577 | R$ 3.099.079,17 | R$ 5.486.747,03 | 5631 |
| 11/09/2026 | R$ 3.642.927.724,63 | R$ 29,386527 | R$ 5.098.694,55 | R$ 4.451.639,73 | 5627 |
| 10/09/2026 | R$ 3.640.296.644,17 | R$ 29,370520 | R$ 9.424.841,73 | R$ 4.875.032,98 | 5621 |
| 09/09/2026 | R$ 3.633.869.162,30 | R$ 29,355352 | R$ 3.376.600,00 | R$ 7.080.274,94 | 5620 |
| 08/09/2026 | R$ 3.635.853.309,21 | R$ 29,341475 | R$ 1.997.940,13 | R$ 9.046.699,51 | 5614 |
| 04/09/2026 | R$ 3.641.124.251,49 | R$ 29,327156 | R$ 7.410.920,00 | R$ 3.752.340,83 | 5620 |
| 03/09/2026 | R$ 3.635.685.934,88 | R$ 29,312806 | R$ 5.168.078,86 | R$ 7.596.076,67 | 5612 |
| 02/09/2026 | R$ 3.636.376.873,81 | R$ 29,298811 | R$ 24.906.632,31 | R$ 5.332.132,26 | 5608 |