Patrimônio líquido
R$ 3.524.710.181,89
classe
R$ 3.524.710.181,89
R$ 28,87
23/07/2026
R$ 600.000,00
1
Dias
5494
14,39%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.663/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.663/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.524.710.181,89 | R$ 28,866693 | R$ 5.063.000,00 | R$ 6.350.936,80 | 5494 |
| 22/07/2026 | R$ 3.524.230.404,51 | R$ 28,852221 | R$ 4.349.000,00 | R$ 4.082.359,62 | 5490 |
| 21/07/2026 | R$ 3.522.168.613,57 | R$ 28,837524 | R$ 4.180.033,96 | R$ 10.182.475,43 | 5487 |
| 20/07/2026 | R$ 3.526.399.060,72 | R$ 28,823040 | R$ 5.519.504,35 | R$ 3.964.623,05 | 5483 |
| 17/07/2026 | R$ 3.522.879.004,80 | R$ 28,806971 | R$ 7.291.751,05 | R$ 4.439.088,30 | 5486 |
| 16/07/2026 | R$ 3.518.063.278,45 | R$ 28,790906 | R$ 3.543.351,85 | R$ 4.724.104,02 | 5485 |
| 15/07/2026 | R$ 3.517.591.995,62 | R$ 28,777390 | R$ 3.979.303,34 | R$ 2.277.432,30 | 5476 |
| 14/07/2026 | R$ 3.514.014.779,86 | R$ 28,762041 | R$ 2.946.420,64 | R$ 2.727.598,06 | 5475 |
| 13/07/2026 | R$ 3.512.072.416,20 | R$ 28,747933 | R$ 4.967.000,00 | R$ 7.776.386,21 | 5472 |
| 10/07/2026 | R$ 3.513.070.594,74 | R$ 28,733119 | R$ 4.859.095,82 | R$ 2.972.824,76 | 5472 |
| 09/07/2026 | R$ 3.509.276.589,72 | R$ 28,717507 | R$ 2.349.811,52 | R$ 3.309.777,60 | 5468 |
| 08/07/2026 | R$ 3.508.406.313,14 | R$ 28,702534 | R$ 2.404.997,32 | R$ 3.534.736,83 | 5469 |
| 07/07/2026 | R$ 3.507.756.544,74 | R$ 28,687980 | R$ 3.963.000,00 | R$ 6.130.375,96 | 5466 |
| 06/07/2026 | R$ 3.508.005.077,71 | R$ 28,672297 | R$ 1.270.545,00 | R$ 3.036.613,01 | 5465 |
| 03/07/2026 | R$ 3.507.764.659,10 | R$ 28,655905 | R$ 6.880.053,00 | R$ 6.754.656,06 | 5471 |
| 02/07/2026 | R$ 3.505.868.638,09 | R$ 28,641440 | R$ 2.863.887,97 | R$ 7.420.724,16 | 5469 |
| 01/07/2026 | R$ 3.508.540.212,38 | R$ 28,626058 | R$ 5.494.957,24 | R$ 4.077.367,53 | 5466 |
| 30/06/2026 | R$ 3.505.380.972,44 | R$ 28,611843 | R$ 7.690.199,77 | R$ 3.332.749,57 | 5469 |
| 29/06/2026 | R$ 3.499.188.796,96 | R$ 28,596848 | R$ 5.698.851,00 | R$ 4.049.479,72 | 5467 |
| 26/06/2026 | R$ 3.495.774.761,72 | R$ 28,582420 | R$ 7.290.295,71 | R$ 2.694.460,74 | 5464 |
| 25/06/2026 | R$ 3.489.313.529,49 | R$ 28,567148 | R$ 5.516.125,37 | R$ 4.820.398,13 | 5447 |
| 24/06/2026 | R$ 3.486.836.494,53 | R$ 28,552561 | R$ 6.259.697,60 | R$ 4.050.534,58 | 5436 |