Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
16/07/2024
-
8
Dias
0
9,29%
Fundo/Casca
TKTP FI MULT CRED PRIV IE
21.053.329/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TKTP FI MULT CRED PRIV IE
21.053.329/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,101366 | R$ 0,00 | R$ 7.712.238,92 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 7.738.509,58 | R$ 2,108524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 7.740.400,21 | R$ 2,109040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 7.721.791,50 | R$ 2,103969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 7.704.708,27 | R$ 2,099315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 7.697.375,19 | R$ 2,097316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 7.684.019,24 | R$ 2,093677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 7.690.738,24 | R$ 2,095508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 7.666.713,64 | R$ 2,088962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 7.656.627,62 | R$ 2,086214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 7.626.354,62 | R$ 2,077965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 7.618.436,69 | R$ 2,075808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.623.403,80 | R$ 2,077161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.644.132,20 | R$ 2,082809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 7.622.343,72 | R$ 2,076873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 7.620.289,47 | R$ 2,076313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 7.631.230,85 | R$ 2,079294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 7.613.686,45 | R$ 2,074514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 7.600.963,45 | R$ 2,071047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 7.610.508,01 | R$ 2,073648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 7.602.958,33 | R$ 2,071591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 7.600.031,45 | R$ 2,070793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |