Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,45
08/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
OLIME INFRA FI PARTICIPACOES - CLASSE A
19.334.370/0001-93
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO MODAL S/A
Gestor
MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
OLIME INFRA FI PARTICIPACOES - CLASSE A
19.334.370/0001-93
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,453134 | R$ 0,00 | R$ 9.184.665,40 | 0 |
| 06/11/2018 | R$ 9.077.053,38 | R$ 0,447825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2018 | R$ 9.082.521,87 | R$ 0,448095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/11/2018 | R$ 9.084.262,31 | R$ 0,448180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2018 | R$ 9.088.447,98 | R$ 0,448387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2018 | R$ 9.090.120,70 | R$ 0,448470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2018 | R$ 9.091.793,36 | R$ 0,448552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/10/2018 | R$ 9.093.484,56 | R$ 0,448635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/10/2018 | R$ 9.095.156,70 | R$ 0,448718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2018 | R$ 9.096.828,99 | R$ 0,448800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2018 | R$ 9.098.501,50 | R$ 0,448883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2018 | R$ 9.100.174,41 | R$ 0,448966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/10/2018 | R$ 9.101.846,85 | R$ 0,449048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/10/2018 | R$ 9.103.519,93 | R$ 0,449131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/10/2018 | R$ 9.105.224,91 | R$ 0,449215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2018 | R$ 9.106.897,63 | R$ 0,449297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2018 | R$ 9.108.570,28 | R$ 0,449380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/10/2018 | R$ 9.110.241,78 | R$ 0,449462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/10/2018 | R$ 9.111.913,97 | R$ 0,449545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2018 | R$ 9.113.596,34 | R$ 0,449628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2018 | R$ 9.116.825,18 | R$ 0,449787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2018 | R$ 9.133.308,96 | R$ 0,450600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |