Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO EXTREME V IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.996.493/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,98

02/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

60,55%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO EXTREME V IE

07.996.493/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PESSOAS FISICAS

FI MULTIMERCADO EXTREME V IE

07.996.493/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/02/2021	R$ 0,00	R$ 10,977130	R$ 0,00	R$ 9.346.281,32	0
01/02/2021	R$ 9.370.378,20	R$ 11,005432	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
29/01/2021	R$ 24.412.354,71	R$ 11,024388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 24.385.318,15	R$ 11,012178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 24.397.934,24	R$ 11,017876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 24.160.557,90	R$ 10,910679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 24.581.586,78	R$ 11,100811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 24.580.368,00	R$ 11,100261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 24.289.470,29	R$ 10,968894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 24.164.636,90	R$ 10,912521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 24.428.756,81	R$ 11,031795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 24.108.353,79	R$ 10,887104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 24.401.227,89	R$ 11,019363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 23.928.226,56	R$ 10,805760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 24.474.266,75	R$ 11,052347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 24.677.081,69	R$ 11,143936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 25.167.460,04	R$ 11,365386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 25.304.199,21	R$ 11,427136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 25.149.522,11	R$ 11,357286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 24.779.329,96	R$ 11,190110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 24.851.979,11	R$ 11,222918	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
04/01/2021	R$ 24.908.966,42	R$ 11,158850	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.