Patrimônio líquido
R$ 393.966.130,34
classe
R$ 393.966.130,34
R$ 336,22
21/08/2026
-
0
Dias
-
15,19%
Fundo/Casca
MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FIF RF PREV - RESP LIMITADA
18.602.357/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FIF RF PREV - RESP LIMITADA
18.602.357/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 393.966.130,34 | R$ 336,215149 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 393.756.170,74 | R$ 336,035967 | R$ 4.199.781,55 | R$ 38.560,07 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 389.387.950,42 | R$ 335,857425 | R$ 479.873,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 388.695.806,34 | R$ 335,674110 | R$ 1.963.231,02 | R$ 8.900,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 386.528.434,36 | R$ 335,489200 | R$ 640.550,37 | R$ 23.586,09 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 385.704.843,37 | R$ 335,309571 | R$ 2.399.978,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 383.102.436,56 | R$ 335,132490 | R$ 180.783,82 | R$ 220.547,68 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 382.939.444,37 | R$ 334,955140 | R$ 1.184.994,23 | R$ 75.038,28 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 381.627.170,23 | R$ 334,777659 | R$ 840.570,90 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 380.580.075,03 | R$ 334,596088 | R$ 817.348,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 379.561.913,71 | R$ 334,419158 | R$ 2.362.191,67 | R$ 660.137,85 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 377.661.030,90 | R$ 334,243188 | R$ 271.234,16 | R$ 125.064,40 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 377.312.994,52 | R$ 334,064460 | R$ 2.556.971,44 | R$ 79.159,26 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 374.634.061,43 | R$ 333,885215 | R$ 1.345.605,44 | R$ 4.346.065,63 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 377.433.397,53 | R$ 333,707391 | R$ 1.483.526,89 | R$ 97.702,74 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 375.840.341,31 | R$ 333,523492 | R$ 690.706,25 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 374.948.166,50 | R$ 333,344378 | R$ 373.604,92 | R$ 143.994,19 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 374.497.146,49 | R$ 333,147415 | R$ 315.836,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 373.979.931,13 | R$ 332,968120 | R$ 302.403,68 | R$ 325.662,84 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 373.803.319,73 | R$ 332,790179 | R$ 452.922,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 373.152.406,63 | R$ 332,613698 | R$ 695.374,87 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 372.255.953,43 | R$ 332,434130 | R$ 785.920,33 | R$ 0,00 | 2 |