Fundos | ANBIMA Data

classe

MBV III FC DE FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.470.971/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

25/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

36,02%

Estruturação da classe

MBV III FC DE FI EM AÇÕES

21.470.971/0001-75

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

MBV III FC DE FI EM AÇÕES

21.470.971/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2019	R$ 0,00	R$ 2,042865	R$ 0,00	R$ 18.784.863,26	0
24/07/2019	R$ 18.888.083,20	R$ 2,054090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 18.834.046,00	R$ 2,048213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 18.919.989,10	R$ 2,057560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 18.871.970,04	R$ 2,052338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 19.041.182,74	R$ 2,070740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 18.952.266,66	R$ 2,061070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 18.755.649,82	R$ 2,039688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 18.679.492,53	R$ 2,031406	R$ 0,00	R$ 18.679.492,49	1
12/07/2019	R$ 37.545.735,61	R$ 2,041560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 37.839.865,57	R$ 2,057554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 38.184.587,79	R$ 2,076298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 37.461.093,52	R$ 2,036958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 37.444.567,25	R$ 2,036059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 37.157.998,53	R$ 2,020477	R$ 0,00	R$ 18.578.999,23	1
04/07/2019	R$ 55.249.985,00	R$ 2,002823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 54.666.869,31	R$ 1,981684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 54.091.277,30	R$ 1,960819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 54.112.320,30	R$ 1,961582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 54.152.046,67	R$ 1,963022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 53.808.045,91	R$ 1,950552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 53.508.705,64	R$ 1,939701	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.