Patrimônio líquido
R$ 8.585.005,36
classe
R$ 8.585.005,36
R$ 42,15
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
18,02%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.417.967/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.417.967/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.585.005,36 | R$ 42,150503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.581.142,75 | R$ 42,131538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.540.536,08 | R$ 41,932168 | R$ 0,00 | R$ 6,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.548.894,53 | R$ 41,973176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.548.282,86 | R$ 41,970173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.552.136,96 | R$ 41,989096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.558.741,24 | R$ 42,021521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.566.078,94 | R$ 42,057548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.657.778,88 | R$ 42,507774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.662.494,67 | R$ 42,530928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.728.025,42 | R$ 42,852669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.773.547,74 | R$ 43,076174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.776.048,60 | R$ 43,088452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.775.475,82 | R$ 43,085640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.772.881,32 | R$ 43,072902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.753.129,58 | R$ 42,975925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.673.806,67 | R$ 42,586467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.732.378,96 | R$ 42,874044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.705.434,57 | R$ 42,741753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.672.726,45 | R$ 42,581163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.729.223,63 | R$ 42,858552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.736.535,89 | R$ 42,894454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |