Patrimônio líquido
R$ 23.841.922,14
classe
R$ 23.841.922,14
R$ 3,29
19/08/2026
-
2
Dias úteis
2
10,62%
Fundo/Casca
MAYFAIR FI MULT CRED PRIV
21.330.302/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MAYFAIR FI MULT CRED PRIV
21.330.302/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.841.922,14 | R$ 3,289567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.778.189,92 | R$ 3,280774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.724.538,49 | R$ 3,273371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.668.045,93 | R$ 3,265577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.713.925,99 | R$ 3,271907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.718.802,03 | R$ 3,272580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.707.583,65 | R$ 3,271032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.731.414,79 | R$ 3,274320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.765.794,45 | R$ 3,279064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.680.989,14 | R$ 3,267363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.747.352,90 | R$ 3,276519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.693.391,54 | R$ 3,269074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.711.234,89 | R$ 3,271536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.610.062,28 | R$ 3,257577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.569.692,42 | R$ 3,252007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.476.836,00 | R$ 3,239195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.529.637,72 | R$ 3,246480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.533.453,61 | R$ 3,247007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.506.707,08 | R$ 3,243316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.451.052,02 | R$ 3,235637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.469.438,78 | R$ 3,238174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 23.495.595,33 | R$ 3,241783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |