Patrimônio líquido
R$ 655.357.227,71
classe
R$ 655.357.227,71
R$ 6.074,91
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,76%
Fundo/Casca
ENEVA FIF CIC RF RESP LIMITADA
09.021.845/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ENEVA FIF CIC RF RESP LIMITADA
09.021.845/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 655.357.227,71 | R$ 6.074,909525 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 655.017.651,47 | R$ 6.071,761897 | R$ 2.994.200,00 | R$ 10.523.584,97 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 662.204.287,30 | R$ 6.068,620850 | R$ 11.200.300,00 | R$ 2.182.915,10 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 652.847.986,82 | R$ 6.065,472058 | R$ 19.727.744,00 | R$ 16.995.755,90 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 649.772.628,47 | R$ 6.062,268471 | R$ 0,00 | R$ 22.999.419,51 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 672.419.161,68 | R$ 6.059,088655 | R$ 607.800,00 | R$ 97.702,34 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 671.558.147,96 | R$ 6.055,924192 | R$ 10.430,00 | R$ 14.696.158,68 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 685.887.162,01 | R$ 6.052,776278 | R$ 3.215.000,00 | R$ 331.390,21 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 682.645.405,33 | R$ 6.049,602381 | R$ 12.861.252,02 | R$ 2.339.365,02 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 671.771.579,00 | R$ 6.046,434671 | R$ 180.000,00 | R$ 19.000.037,81 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 690.231.424,22 | R$ 6.043,281025 | R$ 323.996,82 | R$ 4.472.441,77 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 694.017.923,16 | R$ 6.040,130961 | R$ 7.384.785,31 | R$ 18.939.385,05 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 705.199.154,48 | R$ 6.036,934700 | R$ 196.999,01 | R$ 4.323.367,86 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 708.951.984,64 | R$ 6.033,755583 | R$ 0,00 | R$ 5.888.063,80 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 714.455.435,35 | R$ 6.030,509177 | R$ 6.156.000,00 | R$ 1.034.755,71 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 708.960.667,60 | R$ 6.027,333612 | R$ 2.223.566,12 | R$ 835.510,32 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 707.198.605,04 | R$ 6.024,147701 | R$ 11.095.277,71 | R$ 9.202.386,62 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 704.933.370,70 | R$ 6.020,967448 | R$ 240.000,00 | R$ 6.625.647,54 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 710.943.138,13 | R$ 6.017,785807 | R$ 119.278,91 | R$ 7.957.274,19 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 718.402.693,96 | R$ 6.014,617433 | R$ 22.707.000,00 | R$ 327.766,56 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 695.657.139,42 | R$ 6.011,451906 | R$ 0,00 | R$ 358.474,03 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 695.649.079,91 | R$ 6.008,286174 | R$ 199.736,59 | R$ 48.738.642,98 | 22 |