Fundos | ANBIMA Data

classe

PB PHMAJORITY MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.977.640/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,44

13/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,23%

Estruturação da classe

PB PHMAJORITY MULT CRÉD PRIV FC FI

20.977.640/0001-63

FIF

BANCO SANTANDER

PB PHMAJORITY MULT CRÉD PRIV FC FI

20.977.640/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2023	R$ 0,00	R$ 19,438797	R$ 0,00	R$ 281.808,46	0
10/02/2023	R$ 291.810,86	R$ 20,128749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 291.773,54	R$ 20,126175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 291.735,46	R$ 20,123548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 291.698,97	R$ 20,121031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 291.663,64	R$ 20,118594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 291.626,94	R$ 20,116063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 291.586,48	R$ 20,113272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 291.546,40	R$ 20,110507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 291.509,59	R$ 20,107968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 291.487,06	R$ 20,106414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 291.464,61	R$ 20,104865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 291.441,10	R$ 20,103244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 291.414,06	R$ 20,101378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 291.388,32	R$ 20,099603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 291.365,03	R$ 20,097996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 291.342,34	R$ 20,096431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 291.321,23	R$ 20,094975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 291.301,44	R$ 20,093610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 291.283,02	R$ 20,092339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 291.265,85	R$ 20,091155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 291.248,54	R$ 20,089961	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.