Patrimônio líquido
R$ 436.641.952,16
classe
R$ 436.641.952,16
R$ 3,17
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
13241
8,94%
Fundo/Casca
XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB CRED PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
19.657.463/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB CRED PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
19.657.463/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 436.641.952,16 | R$ 3,165967 | R$ 504.894,40 | R$ 502.949,51 | 13241 |
| 19/08/2026 | R$ 436.090.058,98 | R$ 3,161979 | R$ 10.800,00 | R$ 403.751,10 | 13259 |
| 18/08/2026 | R$ 435.523.417,68 | R$ 3,155028 | R$ 190.070,44 | R$ 0,00 | 13279 |
| 17/08/2026 | R$ 435.220.036,42 | R$ 3,154206 | R$ 60.505,23 | R$ 3.770.690,96 | 13274 |
| 14/08/2026 | R$ 437.266.995,84 | R$ 3,142254 | R$ 14.220,15 | R$ 495.099,14 | 13312 |
| 13/08/2026 | R$ 437.917.427,85 | R$ 3,143471 | R$ 80.679,35 | R$ 525.525,78 | 13328 |
| 12/08/2026 | R$ 438.502.792,78 | R$ 3,144479 | R$ 11.485,31 | R$ 1.984.344,19 | 13345 |
| 11/08/2026 | R$ 439.892.143,28 | R$ 3,140313 | R$ 15.259,89 | R$ 0,00 | 13373 |
| 10/08/2026 | R$ 439.691.747,82 | R$ 3,138992 | R$ 5.000,00 | R$ 1.297.143,10 | 13370 |
| 07/08/2026 | R$ 441.714.053,57 | R$ 3,144189 | R$ 105.740,00 | R$ 395.809,47 | 13401 |
| 06/08/2026 | R$ 440.370.270,53 | R$ 3,132567 | R$ 22.000,00 | R$ 734.369,33 | 13414 |
| 05/08/2026 | R$ 441.719.747,54 | R$ 3,137091 | R$ 54.120,37 | R$ 812.465,11 | 13433 |
| 04/08/2026 | R$ 442.060.719,65 | R$ 3,134132 | R$ 76.628,00 | R$ 0,00 | 13462 |
| 03/08/2026 | R$ 441.819.811,35 | R$ 3,132967 | R$ 15.940,71 | R$ 2.014.476,25 | 13457 |
| 31/07/2026 | R$ 442.650.056,84 | R$ 3,124720 | R$ 23.438,95 | R$ 794.884,80 | 13504 |
| 30/07/2026 | R$ 441.943.449,82 | R$ 3,114305 | R$ 180.406,45 | R$ 1.337.670,11 | 13531 |
| 29/07/2026 | R$ 441.033.164,20 | R$ 3,099773 | R$ 114.246,77 | R$ 900.422,58 | 13543 |
| 28/07/2026 | R$ 443.937.339,44 | R$ 3,114633 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 13552 |
| 27/07/2026 | R$ 444.862.400,83 | R$ 3,121155 | R$ 60.669,96 | R$ 1.515.596,23 | 13550 |
| 24/07/2026 | R$ 446.241.769,64 | R$ 3,120626 | R$ 36.520,91 | R$ 1.538.948,49 | 13589 |
| 23/07/2026 | R$ 446.319.177,00 | R$ 3,110694 | R$ 187.185,67 | R$ 970.191,50 | 13611 |
| 22/07/2026 | R$ 446.807.300,33 | R$ 3,108643 | R$ 61.663,93 | R$ 1.002.029,54 | 13636 |