Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,86
11/08/2023
-
30
Dias
0
11,10%
Fundo/Casca
XP DEB INCENT CRED PRIV MASTER FI MULT
19.527.065/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DEB INCENT CRED PRIV MASTER FI MULT
19.527.065/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,857144 | R$ 0,00 | R$ 499.563.644,28 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 498.878.913,98 | R$ 2,853228 | R$ 401.000,00 | R$ 758.000,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 498.345.075,41 | R$ 2,848137 | R$ 894.000,00 | R$ 206.000,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 497.507.561,80 | R$ 2,847281 | R$ 333.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 495.222.461,95 | R$ 2,836102 | R$ 858.000,00 | R$ 1.047.000,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 495.330.603,83 | R$ 2,835639 | R$ 999.000,00 | R$ 413.000,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 493.984.879,58 | R$ 2,831285 | R$ 459.000,00 | R$ 332.000,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 492.954.228,49 | R$ 2,826104 | R$ 571.000,00 | R$ 588.000,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 492.108.345,36 | R$ 2,821157 | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 491.414.727,17 | R$ 2,818916 | R$ 429.000,00 | R$ 1.067.000,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 490.802.595,79 | R$ 2,811755 | R$ 560.000,00 | R$ 361.000,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 490.427.296,57 | R$ 2,810744 | R$ 394.000,00 | R$ 55.000,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 490.195.479,16 | R$ 2,811359 | R$ 301.000,00 | R$ 114.000,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 488.663.230,71 | R$ 2,803641 | R$ 428.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 487.724.751,42 | R$ 2,800709 | R$ 397.000,00 | R$ 754.000,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 487.649.915,93 | R$ 2,798231 | R$ 586.000,00 | R$ 132.000,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 485.705.955,62 | R$ 2,789674 | R$ 1.319.000,00 | R$ 471.000,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 484.635.615,39 | R$ 2,788394 | R$ 193.000,00 | R$ 365.000,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 484.689.458,67 | R$ 2,787715 | R$ 319.000,00 | R$ 50.953,81 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 482.937.947,64 | R$ 2,779178 | R$ 110.000,00 | R$ 868.000,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 483.293.486,48 | R$ 2,776866 | R$ 416.000,00 | R$ 164.000,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 483.342.394,12 | R$ 2,778595 | R$ 898.000,00 | R$ 919.000,00 | 2 |