Fundos | ANBIMA Data

classe

NHDP FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

21.577.137/0001-83

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 12.395.134.551,36

Valor da cota

R$ 4,54

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

24,80%

Estruturação da classe

NHDP FIF MULT - RESP LIMITADA

21.577.137/0001-83

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

NHDP FIF MULT - RESP LIMITADA

21.577.137/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 01h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 12.395.134.551,36	R$ 4,538664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 12.338.487.826,26	R$ 4,517922	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 12.302.091.455,96	R$ 4,504595	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 12.361.648.323,55	R$ 4,526403	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 12.367.458.191,33	R$ 4,528530	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 12.278.656.835,82	R$ 4,496014	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 12.216.658.103,65	R$ 4,473312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 12.229.023.744,92	R$ 4,477840	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 12.281.700.608,22	R$ 4,497129	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 12.284.325.612,12	R$ 4,498090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 12.365.336.895,99	R$ 4,527753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 12.472.974.166,41	R$ 4,567166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 12.395.439.986,10	R$ 4,538776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 12.401.278.885,28	R$ 4,540914	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 12.411.429.435,41	R$ 4,544631	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 12.178.878.207,96	R$ 4,459479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 12.094.582.432,15	R$ 4,428612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 12.262.751.329,50	R$ 4,490190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 12.367.204.867,67	R$ 4,528437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 12.333.589.415,41	R$ 4,516128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 12.468.757.959,32	R$ 4,565622	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 12.489.774.873,31	R$ 4,573318	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.