Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA 4 FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.674.794/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,80

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,43%

Estruturação da classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA 4 FI EM AÇÕES

19.674.794/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INDEX IBOVESPA 4 FI EM AÇÕES

19.674.794/0001-05

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 17,802227	R$ 0,00	R$ 12.542.824,14	0
15/04/2019	R$ 12.380.511,49	R$ 17,571854	R$ 3.189,00	R$ 0,00	846
12/04/2019	R$ 12.350.200,22	R$ 17,533349	R$ 10.000,00	R$ 0,00	846
11/04/2019	R$ 12.590.471,64	R$ 17,888942	R$ 0,00	R$ 0,00	846
10/04/2019	R$ 12.750.155,80	R$ 18,115827	R$ 0,00	R$ 0,00	846
09/04/2019	R$ 12.795.538,97	R$ 18,180309	R$ 0,00	R$ 16.779,13	848
08/04/2019	R$ 12.956.226,09	R$ 18,384510	R$ 0,00	R$ 15.211,23	849
05/04/2019	R$ 12.936.911,31	R$ 18,335576	R$ 0,00	R$ 113,01	849
04/04/2019	R$ 12.831.697,55	R$ 18,186297	R$ 0,00	R$ 13.375,78	850
03/04/2019	R$ 12.602.641,89	R$ 17,843058	R$ 32.000,00	R$ 0,00	850
02/04/2019	R$ 12.690.072,31	R$ 18,012580	R$ 0,00	R$ 2.149,28	851
01/04/2019	R$ 12.781.407,52	R$ 18,139151	R$ 0,00	R$ 0,00	851
29/03/2019	R$ 12.696.524,80	R$ 18,018687	R$ 0,00	R$ 1.464,22	851
28/03/2019	R$ 12.562.236,79	R$ 17,826052	R$ 0,00	R$ 2.196,56	853
27/03/2019	R$ 12.233.527,10	R$ 17,356572	R$ 0,00	R$ 0,00	853
26/03/2019	R$ 12.686.963,26	R$ 17,999894	R$ 0,00	R$ 18.174,50	853
25/03/2019	R$ 12.486.338,21	R$ 17,689912	R$ 0,00	R$ 0,00	853
22/03/2019	R$ 12.496.323,43	R$ 17,704058	R$ 6.000,00	R$ 0,00	853
21/03/2019	R$ 12.889.921,24	R$ 18,270457	R$ 10.000,00	R$ 0,00	853
20/03/2019	R$ 13.055.410,93	R$ 18,519393	R$ 0,00	R$ 266,11	853
19/03/2019	R$ 13.262.340,75	R$ 18,812544	R$ 12.000,00	R$ 0,00	853
18/03/2019	R$ 13.304.628,01	R$ 18,889620	R$ 2.473,16	R$ 0,00	853

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.