Fundos | ANBIMA Data

classe

ESMERALDA RF FICFI PREVIDENCIÁRIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.763.784/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,36%

Estruturação da classe

ESMERALDA RF FICFI PREVIDENCIÁRIO

20.763.784/0001-17

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

ESMERALDA RF FICFI PREVIDENCIÁRIO

20.763.784/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,563255	R$ 0,00	R$ 17.004.700,44	0
17/09/2019	R$ 17.000.852,13	R$ 1,562901	R$ 0,00	R$ 16.102.125,25	1
16/09/2019	R$ 33.081.479,39	R$ 1,561886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 33.084.414,43	R$ 1,562025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 33.071.407,29	R$ 1,561411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 33.061.039,16	R$ 1,560921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 33.058.640,59	R$ 1,560808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 33.048.145,20	R$ 1,560313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 33.040.902,55	R$ 1,559971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 33.033.495,16	R$ 1,559621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 33.016.569,04	R$ 1,558822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 33.002.684,78	R$ 1,558166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 33.002.218,13	R$ 1,558144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 32.985.792,56	R$ 1,557369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 32.977.381,45	R$ 1,556972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 32.981.097,43	R$ 1,557147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 32.985.049,16	R$ 1,557334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 32.988.066,96	R$ 1,557476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 32.987.859,63	R$ 1,557466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 32.983.656,48	R$ 1,557268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 32.969.913,07	R$ 1,556619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 32.962.721,54	R$ 1,556279	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.