Patrimônio líquido
R$ 64.016.097,75
classe
R$ 64.016.097,75
R$ 3,11
21/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
2
25,83%
Fundo/Casca
COMSHELL CONCHA CIA – RESP LIMITADA
10.787.052/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
COMSHELL CONCHA CIA – RESP LIMITADA
10.787.052/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 64.016.097,75 | R$ 3,114985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 62.910.920,93 | R$ 3,061207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 62.832.551,14 | R$ 3,057394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.289.887,96 | R$ 3,030988 | R$ 387.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 62.059.663,61 | R$ 3,038665 | R$ 1.427.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 60.675.402,59 | R$ 3,040807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 60.724.605,99 | R$ 3,043272 | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 60.465.020,45 | R$ 3,051216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 60.558.094,59 | R$ 3,055913 | R$ 917.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 61.086.605,53 | R$ 3,129978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 61.163.417,73 | R$ 3,133914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 62.235.526,70 | R$ 3,188847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 62.958.132,60 | R$ 3,225872 | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 63.525.289,41 | R$ 3,228777 | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 63.451.872,60 | R$ 3,231201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 63.485.038,68 | R$ 3,232889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 63.186.862,98 | R$ 3,217705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 62.041.009,46 | R$ 3,159354 | R$ 353.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 62.578.167,68 | R$ 3,204944 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 62.562.600,23 | R$ 3,184807 | R$ 0,00 | R$ 798.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 62.949.337,69 | R$ 3,164135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 63.880.103,44 | R$ 3,210920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |