Patrimônio líquido
R$ 20.706.403,20
classe
R$ 20.706.403,20
R$ 51,01
19/08/2026
-
62
Dias úteis
1
10,50%
Fundo/Casca
POLUX FIF MULT - RESP LIMITADA
09.606.086/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AURUM
Classe
POLUX FIF MULT - RESP LIMITADA
09.606.086/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.706.403,20 | R$ 51,010755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.572.406,26 | R$ 50,680650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.699.787,28 | R$ 50,994457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.728.451,84 | R$ 51,065073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.706.928,13 | R$ 51,012048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.660.951,31 | R$ 50,898783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.686.742,00 | R$ 50,962319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.944.538,75 | R$ 51,597408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.030.156,93 | R$ 51,808331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.154.717,53 | R$ 52,115189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.366.667,36 | R$ 52,637333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.369.471,12 | R$ 52,644240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.307.956,57 | R$ 52,492697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.217.746,68 | R$ 52,270463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.202.490,26 | R$ 52,232878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.959.179,74 | R$ 51,633477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.190.478,39 | R$ 52,203287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.098.317,00 | R$ 51,976245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.960.976,32 | R$ 51,637903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.090.741,68 | R$ 51,957583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.191.027,27 | R$ 52,204639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.000.051,55 | R$ 51,734165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |