Patrimônio líquido
R$ 22.040.972,58
classe
R$ 22.040.972,58
R$ 54,30
01/10/2026
-
62
Dias úteis
1
11,23%
Fundo/Casca
POLUX FIF MULT - RESP LIMITADA
09.606.086/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
AURUM
Classe
POLUX FIF MULT - RESP LIMITADA
09.606.086/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 22.040.972,58 | R$ 54,298501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.978.015,85 | R$ 54,143406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.761.679,71 | R$ 53,610456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.675.506,14 | R$ 53,398165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.869.627,51 | R$ 53,876388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.872.710,20 | R$ 53,883982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.953.124,93 | R$ 54,082086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.042.982,04 | R$ 54,303451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.015.829,51 | R$ 54,236560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 21.791.770,64 | R$ 53,684586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.818.996,98 | R$ 53,751659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.815.949,21 | R$ 53,744150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.803.156,96 | R$ 53,712636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.799.599,00 | R$ 53,703871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.938.553,39 | R$ 54,046189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.047.795,69 | R$ 54,315310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.811.275,27 | R$ 53,732636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.953.153,42 | R$ 54,082156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.908.883,00 | R$ 53,973095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.864.427,43 | R$ 53,863578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.846.934,34 | R$ 53,820483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.474.630,97 | R$ 52,903304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |