Patrimônio líquido
R$ 50.682.646,65
classe
R$ 50.682.646,65
R$ 2,81
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,98%
Fundo/Casca
G5 PMK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.053.290/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 PMK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.053.290/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.682.646,65 | R$ 2,813548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.657.791,18 | R$ 2,812168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.615.231,93 | R$ 2,809806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.609.635,91 | R$ 2,809495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.557.609,45 | R$ 2,806607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.542.170,29 | R$ 2,805750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.520.657,63 | R$ 2,804555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.496.894,88 | R$ 2,803236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.474.043,28 | R$ 2,801968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.465.014,84 | R$ 2,801466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.420.336,29 | R$ 2,798986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.411.810,95 | R$ 2,798513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.383.458,60 | R$ 2,796939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.358.607,34 | R$ 2,795559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.328.002,56 | R$ 2,793861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.299.117,21 | R$ 2,792257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.316.721,53 | R$ 2,793234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 50.315.101,74 | R$ 2,793144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 50.281.537,52 | R$ 2,791281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 50.260.504,43 | R$ 2,790113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 50.227.961,32 | R$ 2,788307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.181.390,17 | R$ 2,785722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |