Fundos | ANBIMA Data

classe

UP2MB FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.320.481/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,57

11/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,07%

Estruturação da classe

UP2MB FIC FI MULT CRED PRIV IE

21.320.481/0001-92

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

UP2MB FIC FI MULT CRED PRIV IE

21.320.481/0001-92

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,569380	R$ 0,00	R$ 2.516.675,78	0
08/06/2018	R$ 2.518.000,85	R$ 0,569680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 2.517.430,61	R$ 0,569551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 2.516.928,41	R$ 0,569437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 2.516.417,81	R$ 0,569322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 2.515.846,84	R$ 0,569193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 2.515.289,70	R$ 0,569066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 2.514.735,10	R$ 0,568941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.514.198,01	R$ 0,568819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 2.513.652,66	R$ 0,568696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 2.513.112,65	R$ 0,568574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 2.512.544,42	R$ 0,568445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 2.511.962,35	R$ 0,568314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 2.511.421,94	R$ 0,568191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 2.510.855,41	R$ 0,568063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 2.510.360,31	R$ 0,567951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 2.509.813,45	R$ 0,567827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 2.509.262,21	R$ 0,567703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 2.508.704,26	R$ 0,567577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 2.508.145,40	R$ 0,567450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 2.507.590,81	R$ 0,567325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 2.507.022,19	R$ 0,567196	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.