Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1358 FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.505.185/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,06%

Estruturação da classe

CSHG 1358 FI MULT PREV CRED PRIV

20.505.185/0001-01

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1358 FI MULT PREV CRED PRIV

20.505.185/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,562420	R$ 0,00	R$ 18.503.675,33	0
15/04/2019	R$ 18.511.999,75	R$ 1,563123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 18.508.135,13	R$ 1,562797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 18.552.996,22	R$ 1,566585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 18.584.797,60	R$ 1,569270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 18.569.700,48	R$ 1,567995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 18.612.904,53	R$ 1,571643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 18.622.448,42	R$ 1,572449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 18.600.391,32	R$ 1,570587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 18.559.756,63	R$ 1,567156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 18.587.501,95	R$ 1,569498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 18.602.795,22	R$ 1,570790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 18.569.060,96	R$ 1,567941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 18.531.018,22	R$ 1,564729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 18.439.375,66	R$ 1,556991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 18.566.346,43	R$ 1,567712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 18.530.708,80	R$ 1,564703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 18.514.018,19	R$ 1,563294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 18.637.886,13	R$ 1,573753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 18.678.306,77	R$ 1,577166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 18.707.837,98	R$ 1,579659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 18.701.747,16	R$ 1,579145	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.