Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI FGP-PR MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.139.506/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,12

08/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,08%

Estruturação da classe

CAIXA FI FGP-PR MULTIMERCADO

20.139.506/0001-93

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI FGP-PR MULTIMERCADO

20.139.506/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2023	R$ 0,00	R$ 3,117315	R$ 0,00	R$ 6.175.187,24	0
07/11/2023	R$ 6.173.969,55	R$ 3,116700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 6.171.632,52	R$ 3,115521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 6.169.296,74	R$ 3,114341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 6.166.853,32	R$ 3,113108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 6.164.411,33	R$ 3,111875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 6.161.950,48	R$ 3,110633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 6.159.490,76	R$ 3,109391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 6.157.032,49	R$ 3,108150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 6.154.575,86	R$ 3,106910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 6.152.120,09	R$ 3,105670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 6.149.665,83	R$ 3,104432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 6.147.212,96	R$ 3,103193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 6.144.761,22	R$ 3,101956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 6.142.311,11	R$ 3,100719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 6.139.862,18	R$ 3,099483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 6.137.414,97	R$ 3,098247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 6.134.967,77	R$ 3,097012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 6.132.523,09	R$ 3,095778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 6.130.081,51	R$ 3,094545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 6.127.639,40	R$ 3,093312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 6.125.198,51	R$ 3,092080	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.