Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CECRERS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.470.669/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

16/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,05%

Estruturação da classe

BB CECRERS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

21.470.669/0001-17

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CECRERS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

21.470.669/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,646016	R$ 0,00	R$ 50.249.403,79	0
15/07/2021	R$ 50.241.840,17	R$ 1,645768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 50.251.709,18	R$ 1,646091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 50.244.134,09	R$ 1,645843	R$ 0,00	R$ 127.498.176,19	1
12/07/2021	R$ 177.736.132,71	R$ 1,645786	R$ 0,00	R$ 7.179,16	1
09/07/2021	R$ 177.716.209,86	R$ 1,645535	R$ 0,00	R$ 24.763,46	1
08/07/2021	R$ 177.713.092,65	R$ 1,645277	R$ 837,16	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 177.683.647,50	R$ 1,645012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 177.655.393,68	R$ 1,644750	R$ 2.100.000,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 175.527.415,60	R$ 1,644488	R$ 0,00	R$ 99.357,99	1
02/07/2021	R$ 175.597.908,50	R$ 1,644218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 175.572.208,75	R$ 1,643977	R$ 0,00	R$ 5.170,69	1
30/06/2021	R$ 175.549.074,83	R$ 1,643712	R$ 0,00	R$ 512.857,10	1
29/06/2021	R$ 176.033.268,69	R$ 1,643445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 175.168.882,36	R$ 1,635375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 175.136.633,17	R$ 1,635074	R$ 186.295,38	R$ 31.935,57	1
24/06/2021	R$ 174.949.171,47	R$ 1,634765	R$ 35.093,70	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 174.883.010,37	R$ 1,634474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 174.852.163,65	R$ 1,634186	R$ 0,00	R$ 5.925,46	1
21/06/2021	R$ 174.825.991,69	R$ 1,633886	R$ 0,00	R$ 5.171,19	1
18/06/2021	R$ 174.798.122,48	R$ 1,633577	R$ 0,00	R$ 25.604,34	1
17/06/2021	R$ 174.786.227,36	R$ 1,633227	R$ 0,00	R$ 700.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.