Patrimônio líquido
R$ 3.975.802.700,38
classe
R$ 3.975.802.700,38
R$ 1.335,37
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
19,68%
Fundo/Casca
MANTIQUEIRA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20.889.336/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
MANTIQUEIRA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20.889.336/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.975.802.700,38 | R$ 1.335,372225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.978.081.087,25 | R$ 1.336,137478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.972.791.213,94 | R$ 1.334,360743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.945.181.273,35 | R$ 1.325,087257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.945.265.340,79 | R$ 1.325,115493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.961.862.393,45 | R$ 1.330,690026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.959.131.511,89 | R$ 1.329,772792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.961.745.353,81 | R$ 1.330,650716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.950.312.832,57 | R$ 1.326,810819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.945.782.318,55 | R$ 1.325,289133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.969.316.569,35 | R$ 1.333,193697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.976.755.328,55 | R$ 1.335,692189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.972.533.747,55 | R$ 1.334,274266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.943.010.008,17 | R$ 1.324,357984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.928.533.218,20 | R$ 1.319,495594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.931.948.523,90 | R$ 1.320,642709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.937.684.642,40 | R$ 1.322,569327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.979.838.990,95 | R$ 1.336,727914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.963.226.666,39 | R$ 1.331,148251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.912.112.539,38 | R$ 1.313,980300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.907.128.721,23 | R$ 1.312,306361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.911.738.382,01 | R$ 1.313,854630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |