Patrimônio líquido
R$ 3.558.484,67
classe
R$ 3.558.484,67
R$ 2,80
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,23%
Fundo/Casca
ICATU SEG WM RF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO - CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.040.553/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU SEGUROS
Classe
ICATU SEG WM RF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO - CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.040.553/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.560.261,43 | R$ 2,803761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.558.484,67 | R$ 2,802361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.556.887,85 | R$ 2,801104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.555.109,74 | R$ 2,799704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.553.521,14 | R$ 2,798453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.551.610,67 | R$ 2,796948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.552.267,38 | R$ 2,797465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.551.053,07 | R$ 2,796509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.548.784,11 | R$ 2,794722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.547.032,35 | R$ 2,793343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.545.581,68 | R$ 2,792200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.543.829,59 | R$ 2,790820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.542.257,99 | R$ 2,789583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.540.502,47 | R$ 2,788200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.538.926,66 | R$ 2,786959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.537.600,56 | R$ 2,785915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.535.509,52 | R$ 2,784268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.534.476,89 | R$ 2,783455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.532.574,25 | R$ 2,781957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.530.294,80 | R$ 2,780162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.527.655,76 | R$ 2,778083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.527.248,65 | R$ 2,777763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |