Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 202,20
11/08/2023
R$ 1.000,00
0
Dias
0
13,47%
Fundo/Casca
VIC LIQUIDEZ FC FI MULT CRED PRIV
21.596.646/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC LIQUIDEZ FC FI MULT CRED PRIV
21.596.646/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 202,201812 | R$ 0,00 | R$ 107.654.172,52 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 107.611.840,21 | R$ 202,122301 | R$ 4.896,20 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/08/2023 | R$ 107.553.603,74 | R$ 202,022110 | R$ 0,00 | R$ 7.799,80 | 33 |
| 08/08/2023 | R$ 107.506.825,93 | R$ 201,919602 | R$ 1.979,40 | R$ 459.824,41 | 33 |
| 07/08/2023 | R$ 107.909.217,90 | R$ 201,815892 | R$ 0,00 | R$ 409.241,69 | 33 |
| 04/08/2023 | R$ 108.263.648,56 | R$ 201,713769 | R$ 0,00 | R$ 190.751,20 | 33 |
| 03/08/2023 | R$ 108.401.270,65 | R$ 201,614955 | R$ 0,00 | R$ 318.919,20 | 33 |
| 02/08/2023 | R$ 108.664.236,80 | R$ 201,511193 | R$ 288.515,48 | R$ 0,00 | 33 |
| 01/08/2023 | R$ 108.321.412,75 | R$ 201,410213 | R$ 142.158,51 | R$ 713.772,12 | 33 |
| 31/07/2023 | R$ 108.838.535,19 | R$ 201,309426 | R$ 0,00 | R$ 1.938.332,36 | 33 |
| 28/07/2023 | R$ 110.721.442,89 | R$ 201,208705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2023 | R$ 110.665.411,13 | R$ 201,106881 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 33 |
| 26/07/2023 | R$ 110.639.355,53 | R$ 201,005042 | R$ 0,00 | R$ 41.126,00 | 33 |
| 25/07/2023 | R$ 110.626.556,26 | R$ 200,907109 | R$ 388.000,00 | R$ 2.150,20 | 33 |
| 24/07/2023 | R$ 110.185.850,63 | R$ 200,807137 | R$ 0,00 | R$ 5.886,20 | 33 |
| 21/07/2023 | R$ 110.136.751,42 | R$ 200,706935 | R$ 7.044,80 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/07/2023 | R$ 110.074.277,02 | R$ 200,605917 | R$ 4.866,60 | R$ 127.500,00 | 33 |
| 19/07/2023 | R$ 110.141.575,30 | R$ 200,505183 | R$ 0,00 | R$ 301.112,66 | 33 |
| 18/07/2023 | R$ 110.387.811,11 | R$ 200,405556 | R$ 0,00 | R$ 132.039,60 | 33 |
| 17/07/2023 | R$ 110.465.971,56 | R$ 200,307857 | R$ 5.321,40 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/07/2023 | R$ 110.409.645,03 | R$ 200,215365 | R$ 6.829.818,70 | R$ 782.061,96 | 33 |
| 13/07/2023 | R$ 104.312.516,88 | R$ 200,120647 | R$ 0,00 | R$ 5.096.284,31 | 33 |