Patrimônio líquido
R$ 47.470.013,10
classe
R$ 47.470.013,10
R$ 26,46
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,70%
Fundo/Casca
FLEXPREV MONTE ALEGRE FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.288.580/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLEXPREV MONTE ALEGRE FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.288.580/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.470.013,10 | R$ 26,459690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.444.259,19 | R$ 26,445335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.386.097,54 | R$ 26,412915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.367.669,85 | R$ 26,402644 | R$ 0,00 | R$ 21,62 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.315.151,25 | R$ 26,373358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.316.279,29 | R$ 26,373987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.302.536,90 | R$ 26,366327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.275.146,42 | R$ 26,351059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.260.589,75 | R$ 26,342946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.262.778,42 | R$ 26,344166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.202.506,05 | R$ 26,310570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.207.942,57 | R$ 26,313600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.176.892,99 | R$ 26,296293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.160.866,48 | R$ 26,287360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.095.751,78 | R$ 26,251065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.044.576,83 | R$ 26,222540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.976.856,95 | R$ 26,184794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.996.182,91 | R$ 26,195566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.974.621,87 | R$ 26,183548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.940.123,78 | R$ 26,164319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.869.310,76 | R$ 26,124848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.870.688,21 | R$ 26,125615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |