Patrimônio líquido
R$ 7.703.014,47
classe
R$ 7.703.014,47
R$ 131,68
12/08/2026
-
5
Dias
23
-56,42%
Fundo/Casca
GIF V CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
19.599.263/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GIF V CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
19.599.263/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 7.703.014,47 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 7.703.014,48 | R$ 131,675461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/07/2026 | R$ 7.661.313,91 | R$ 130,962631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |