Patrimônio líquido
R$ 204.253.974,96
classe
R$ 204.253.974,96
R$ 2,51
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,46%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT LA CASTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.214.831/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT LA CASTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.214.831/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.253.974,96 | R$ 2,505849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 204.016.207,71 | R$ 2,502932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 203.510.514,16 | R$ 2,496728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 203.486.468,45 | R$ 2,496433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 203.010.852,42 | R$ 2,490598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 203.189.524,29 | R$ 2,492790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 203.232.480,53 | R$ 2,493317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 203.105.160,52 | R$ 2,491755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 203.102.552,17 | R$ 2,491723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 203.283.261,81 | R$ 2,493940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 202.551.620,09 | R$ 2,484964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 202.777.568,27 | R$ 2,487736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 202.577.540,55 | R$ 2,485282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 202.635.820,83 | R$ 2,485997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.057.338,07 | R$ 2,478900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 201.582.048,08 | R$ 2,473069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 201.051.901,27 | R$ 2,466565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 201.495.238,99 | R$ 2,472004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 201.476.328,46 | R$ 2,471772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 201.217.449,89 | R$ 2,468596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 200.549.142,12 | R$ 2,460397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 200.612.802,13 | R$ 2,461178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |