Patrimônio líquido
R$ 200.549.142,12
classe
R$ 200.549.142,12
R$ 2,46
23/07/2026
-
3
Dias
1
10,10%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT LA CASTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.214.831/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT LA CASTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.214.831/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 200.549.142,12 | R$ 2,460397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 200.612.802,13 | R$ 2,461178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 201.051.330,70 | R$ 2,466558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 201.251.195,39 | R$ 2,469010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 201.369.467,69 | R$ 2,470461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 201.938.821,24 | R$ 2,477446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 201.884.698,01 | R$ 2,476782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 201.681.083,81 | R$ 2,474284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 201.030.056,36 | R$ 2,466297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 201.450.489,51 | R$ 2,471455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 200.924.336,74 | R$ 2,465000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 200.444.889,70 | R$ 2,459118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 200.431.195,87 | R$ 2,458950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 200.291.649,23 | R$ 2,457238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 199.742.999,45 | R$ 2,450507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 198.998.152,96 | R$ 2,441369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 199.308.220,38 | R$ 2,445173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 199.829.156,46 | R$ 2,451564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 199.508.085,07 | R$ 2,447625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 199.459.097,03 | R$ 2,447024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 199.363.892,31 | R$ 2,445856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 199.015.188,74 | R$ 2,441578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |