Patrimônio líquido
R$ 19.322.011,80
classe
R$ 19.322.011,80
R$ 35,70
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,49%
Fundo/Casca
BB LOMBARDIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.399.766/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LOMBARDIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.399.766/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.322.011,80 | R$ 35,702195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.312.256,14 | R$ 35,684169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.302.450,34 | R$ 35,666050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.292.566,59 | R$ 35,647788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.281.375,12 | R$ 35,627109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.271.178,94 | R$ 35,608269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.261.295,47 | R$ 35,590007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.251.389,59 | R$ 35,571703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.241.520,19 | R$ 35,553467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.231.672,64 | R$ 35,535271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.221.893,63 | R$ 35,517202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.211.914,66 | R$ 35,498763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.201.846,11 | R$ 35,480159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.191.772,35 | R$ 35,461546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.182.107,28 | R$ 35,443687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.172.276,38 | R$ 35,425522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.162.175,74 | R$ 35,406858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.152.129,58 | R$ 35,388296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.142.054,64 | R$ 35,369680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.132.147,87 | R$ 35,351375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.122.379,18 | R$ 35,333324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.112.499,68 | R$ 35,315070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |