Patrimônio líquido
R$ 227.998.564,23
classe
R$ 227.998.564,23
R$ 365,65
02/10/2026
-
0
Dias
1
10,45%
Fundo/Casca
PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
21.596.641/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
21.596.641/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 227.998.564,23 | R$ 365,647843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 227.869.853,22 | R$ 365,441425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 227.741.254,79 | R$ 365,235188 | R$ 0,00 | R$ 3.239.672,40 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 230.851.233,98 | R$ 365,030113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 230.722.128,82 | R$ 364,825967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 230.468.152,44 | R$ 364,424371 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 230.384.271,82 | R$ 364,244322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 230.270.327,79 | R$ 364,064173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 230.156.349,29 | R$ 363,883970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 230.042.534,48 | R$ 363,704025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 229.928.499,95 | R$ 363,523733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 229.814.686,05 | R$ 363,343790 | R$ 0,00 | R$ 774,91 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 229.701.589,67 | R$ 363,163757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 229.587.818,30 | R$ 362,983882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 229.560.984,92 | R$ 362,941457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 229.534.170,35 | R$ 362,899063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 229.577.648,80 | R$ 362,967803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 229.546.782,29 | R$ 362,919003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 229.516.086,06 | R$ 362,870471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 229.485.237,11 | R$ 362,821698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 229.454.716,11 | R$ 362,773444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 229.423.915,66 | R$ 362,724748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |