Patrimônio líquido
R$ 235.275.030,50
classe
R$ 235.275.030,50
R$ 362,30
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,56%
Fundo/Casca
PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
21.596.641/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
21.596.641/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 235.275.030,50 | R$ 362,301887 | R$ 0,00 | R$ 329.301,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 235.561.972,02 | R$ 362,236747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.519.675,42 | R$ 362,171705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 235.477.321,66 | R$ 362,106575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.408.690,06 | R$ 362,001037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 235.340.050,32 | R$ 361,895486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.271.530,84 | R$ 361,790119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 235.203.021,99 | R$ 361,684769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 235.102.177,51 | R$ 361,529695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 235.035.487,06 | R$ 361,427142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 234.968.915,88 | R$ 361,324771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 234.902.032,28 | R$ 361,221921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.835.498,53 | R$ 361,119608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 234.768.844,52 | R$ 361,017111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.702.232,89 | R$ 360,914678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 234.635.642,20 | R$ 360,812278 | R$ 0,00 | R$ 3.270.014,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 237.837.397,05 | R$ 360,708754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 237.913.693,60 | R$ 360,824466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 237.829.307,84 | R$ 360,696485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 237.745.033,96 | R$ 360,568674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 237.660.765,20 | R$ 360,440870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 237.576.449,18 | R$ 360,312995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |