Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 079 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.049.684/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,63%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 079 RF FI - CRÉD PRIV

13.049.684/0001-68

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 079 RF FI - CRÉD PRIV

13.049.684/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,076986	R$ 0,00	R$ 12.233,01	0
27/02/2018	R$ 13.597,04	R$ 1,197073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 16.779,50	R$ 1,477254	R$ 0,00	R$ 217.000,00	1
23/02/2018	R$ 233.917,30	R$ 1,478125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 234.928,65	R$ 1,484515	R$ 0,00	R$ 481.000,00	1
21/02/2018	R$ 715.881,86	R$ 1,484418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 715.818,38	R$ 1,484287	R$ 1,00	R$ 1.643.180,20	1
19/02/2018	R$ 2.358.439,83	R$ 1,483936	R$ 0,00	R$ 603.621,44	1
16/02/2018	R$ 2.961.311,03	R$ 1,483560	R$ 0,00	R$ 546.344,60	1
15/02/2018	R$ 3.506.808,55	R$ 1,483202	R$ 198,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.505.750,52	R$ 1,482838	R$ 0,00	R$ 471.570,33	1
09/02/2018	R$ 3.976.277,38	R$ 1,482449	R$ 0,00	R$ 233.819,23	1
08/02/2018	R$ 4.209.057,73	R$ 1,482083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.208.464,86	R$ 1,481874	R$ 1.999,42	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.205.498,72	R$ 1,481534	R$ 1.284,32	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.203.119,97	R$ 1,481148	R$ 127,48	R$ 1.681.607,37	1
02/02/2018	R$ 5.892.801,96	R$ 1,483212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 5.891.245,06	R$ 1,482821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 5.889.684,27	R$ 1,482428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 5.888.105,08	R$ 1,482030	R$ 0,00	R$ 956.881,73	1
29/01/2018	R$ 6.843.153,20	R$ 1,481633	R$ 0,00	R$ 1.678.945,91	1
26/01/2018	R$ 8.519.798,44	R$ 1,481233	R$ 0,00	R$ 1.210.098,61	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.