Patrimônio líquido
R$ 185.515.760,68
classe
R$ 185.515.760,68
R$ 325,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
1061
14,07%
Fundo/Casca
SAFRA KEPLER CI MULT RESP LIMITADA
21.144.577/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA KEPLER CI MULT RESP LIMITADA
21.144.577/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 185.515.760,68 | R$ 325,653233 | R$ 58.000,00 | R$ 7.844,26 | 1061 |
| 19/08/2026 | R$ 185.272.582,78 | R$ 325,314311 | R$ 60.000,00 | R$ 486.555,12 | 1061 |
| 18/08/2026 | R$ 185.115.341,72 | R$ 324,291597 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1064 |
| 17/08/2026 | R$ 185.501.940,22 | R$ 324,969205 | R$ 0,00 | R$ 471.538,37 | 1064 |
| 14/08/2026 | R$ 185.293.988,69 | R$ 323,781867 | R$ 0,00 | R$ 29.656,72 | 1070 |
| 13/08/2026 | R$ 185.638.432,55 | R$ 324,331837 | R$ 10.000,00 | R$ 5.506,86 | 1071 |
| 12/08/2026 | R$ 184.680.358,71 | R$ 322,665781 | R$ 0,00 | R$ 178.759,78 | 1070 |
| 11/08/2026 | R$ 184.677.489,88 | R$ 322,348754 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | 1072 |
| 10/08/2026 | R$ 185.298.909,67 | R$ 323,441958 | R$ 16.000,01 | R$ 533.773,32 | 1071 |
| 07/08/2026 | R$ 186.081.476,40 | R$ 323,902870 | R$ 6.500,00 | R$ 213.357,57 | 1072 |
| 06/08/2026 | R$ 186.337.357,17 | R$ 323,988108 | R$ 200.150,00 | R$ 2.627,50 | 1073 |
| 05/08/2026 | R$ 185.933.619,09 | R$ 323,629177 | R$ 350,00 | R$ 106.283,70 | 1073 |
| 04/08/2026 | R$ 185.037.318,13 | R$ 321,885717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1073 |
| 03/08/2026 | R$ 185.282.787,78 | R$ 322,312730 | R$ 3.110.000,00 | R$ 758.978,84 | 1073 |
| 31/07/2026 | R$ 182.657.197,18 | R$ 321,828958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1072 |
| 30/07/2026 | R$ 182.644.484,81 | R$ 321,806560 | R$ 0,00 | R$ 62.964,90 | 1072 |
| 29/07/2026 | R$ 182.246.071,64 | R$ 320,993924 | R$ 0,00 | R$ 11.284,94 | 1072 |
| 28/07/2026 | R$ 182.331.896,30 | R$ 321,125205 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1073 |
| 27/07/2026 | R$ 182.209.134,26 | R$ 321,261387 | R$ 0,00 | R$ 50.630,31 | 1072 |
| 24/07/2026 | R$ 181.955.804,83 | R$ 320,725610 | R$ 0,00 | R$ 93.822,97 | 1073 |
| 23/07/2026 | R$ 181.427.502,79 | R$ 319,629582 | R$ 0,00 | R$ 757.513,52 | 1074 |
| 22/07/2026 | R$ 182.051.525,70 | R$ 319,395383 | R$ 0,00 | R$ 985.338,87 | 1076 |