Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 080 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.124.552/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,24%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 080 RF FI - CRÉD PRIV

13.124.552/0001-53

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 080 RF FI - CRÉD PRIV

13.124.552/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,068729	R$ 0,00	R$ 12.233,03	0
27/02/2018	R$ 13.597,04	R$ 1,187895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 16.909,09	R$ 1,477250	R$ 0,00	R$ 217.000,00	1
23/02/2018	R$ 234.046,90	R$ 1,478120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 235.058,23	R$ 1,484508	R$ 0,00	R$ 481.000,00	1
21/02/2018	R$ 716.011,46	R$ 1,484411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 715.947,95	R$ 1,484279	R$ 1,00	R$ 1.643.180,20	1
19/02/2018	R$ 2.358.569,44	R$ 1,483928	R$ 0,00	R$ 603.621,44	1
16/02/2018	R$ 2.961.440,61	R$ 1,483552	R$ 0,00	R$ 546.344,60	1
15/02/2018	R$ 3.506.938,15	R$ 1,483194	R$ 198,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.505.880,13	R$ 1,482830	R$ 0,00	R$ 471.570,33	1
09/02/2018	R$ 3.976.406,98	R$ 1,482441	R$ 0,00	R$ 233.819,23	1
08/02/2018	R$ 4.209.187,34	R$ 1,482075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.208.594,47	R$ 1,481867	R$ 1.999,42	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.205.628,33	R$ 1,481526	R$ 1.284,34	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.203.249,57	R$ 1,481140	R$ 127,48	R$ 1.681.607,37	1
02/02/2018	R$ 5.892.931,55	R$ 1,483205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 5.891.374,64	R$ 1,482813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 5.889.813,85	R$ 1,482420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 5.888.234,66	R$ 1,482023	R$ 0,00	R$ 956.881,73	1
29/01/2018	R$ 6.843.282,79	R$ 1,481626	R$ 0,00	R$ 1.678.945,91	1
26/01/2018	R$ 8.519.928,03	R$ 1,481226	R$ 0,00	R$ 1.210.098,61	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.