Patrimônio líquido
R$ 92.096.929,52
classe
R$ 92.096.929,52
R$ 3,43
19/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
1
12,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.329.674/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.329.674/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 92.096.929,52 | R$ 3,427563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.935.212,67 | R$ 3,421544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.841.852,53 | R$ 3,418070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.742.626,84 | R$ 3,414377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.307.132,55 | R$ 3,435386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.269.306,64 | R$ 3,433978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.929.194,91 | R$ 3,421320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.870.427,11 | R$ 3,419133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.826.770,32 | R$ 3,417509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.807.992,34 | R$ 3,416810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.760.657,60 | R$ 3,415048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 91.770.660,26 | R$ 3,415420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.715.478,99 | R$ 3,413367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 91.673.164,65 | R$ 3,411792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 91.649.504,50 | R$ 3,410911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.565.606,62 | R$ 3,407789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.521.745,49 | R$ 3,406156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.544.166,39 | R$ 3,406991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.519.487,33 | R$ 3,406072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.499.995,15 | R$ 3,405347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 91.474.429,51 | R$ 3,404395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 91.320.493,69 | R$ 3,398666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |