Fundos | ANBIMA Data

classe

JUVIA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.556.651/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 519,28

08/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,53%

Estruturação da classe

JUVIA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

21.556.651/0001-32

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

REAG ASSET MANAGEMENT

JUVIA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

21.556.651/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2018	R$ 0,00	R$ 519,277023	R$ 0,00	R$ 2.284.590,12	0
05/01/2018	R$ 2.284.341,41	R$ 519,220493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 2.284.612,53	R$ 519,282117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 2.284.883,68	R$ 519,343748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 2.285.154,86	R$ 519,405386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 2.285.426,10	R$ 519,467038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 2.285.727,09	R$ 519,535452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 2.286.028,11	R$ 519,603872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 2.286.329,14	R$ 519,672295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 2.286.630,22	R$ 519,740729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 2.286.931,27	R$ 519,809156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 2.324.159,02	R$ 528,270856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 2.323.208,66	R$ 528,054843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 2.322.259,11	R$ 527,839015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 2.321.310,33	R$ 527,623361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 2.322.432,29	R$ 527,878378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 2.321.354,50	R$ 527,633401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 2.320.277,66	R$ 527,388640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 2.319.201,75	R$ 527,144091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 2.321.312,19	R$ 527,623784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 2.320.249,51	R$ 527,382242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 2.319.263,63	R$ 527,158156	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.