Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRÉDITO PRIVADO - PÉGASO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.518.480/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 202,90

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,60%

Estruturação da classe

FI MULT CRÉDITO PRIVADO - PÉGASO

21.518.480/0001-57

FIF

BRL TRUST DTVM

SINGULARE

FI MULT CRÉDITO PRIVADO - PÉGASO

21.518.480/0001-57

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 202,895982	R$ 0,00	R$ 5.072.399,55	0
27/12/2018	R$ 5.082.882,85	R$ 203,315314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 5.081.936,15	R$ 203,277446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 5.081.100,02	R$ 203,244001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 5.080.259,76	R$ 203,210390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 5.079.427,42	R$ 203,177097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 5.078.593,04	R$ 203,143722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 5.077.757,92	R$ 203,110317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 5.076.919,52	R$ 203,076781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 5.076.073,95	R$ 203,042958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 5.075.242,67	R$ 203,009707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 5.074.407,64	R$ 202,976306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 5.073.573,90	R$ 202,942956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 5.072.745,32	R$ 202,909813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 5.071.903,75	R$ 202,876150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 5.071.046,82	R$ 202,841873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 5.070.200,72	R$ 202,808029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 5.069.474,60	R$ 202,778984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 5.068.635,30	R$ 202,745412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 5.067.788,25	R$ 202,711530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 5.066.927,94	R$ 202,677118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 5.066.069,53	R$ 202,642781	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.