Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.380,80
01/03/2018
R$ 1.000.000,00
151
Dias
0
-0,50%
Fundo/Casca
WA CREDIT RETURN FI RF CRED PRIV
19.802.227/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA CREDIT RETURN FI RF CRED PRIV
19.802.227/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.380,800909 | R$ 0,00 | R$ 11.241.175,44 | 0 |
| 28/02/2018 | R$ 11.321.129,65 | R$ 1.390,622022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2018 | R$ 11.318.761,40 | R$ 1.390,331119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2018 | R$ 11.316.702,02 | R$ 1.390,078157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2018 | R$ 11.313.919,76 | R$ 1.389,736400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2018 | R$ 11.311.463,55 | R$ 1.389,434694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2018 | R$ 11.308.976,55 | R$ 1.389,129205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2018 | R$ 11.306.560,69 | R$ 1.388,832455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2018 | R$ 11.304.119,52 | R$ 1.388,532596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2018 | R$ 11.301.658,85 | R$ 1.388,230341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2018 | R$ 11.299.194,02 | R$ 1.387,927576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2018 | R$ 11.296.746,55 | R$ 1.387,626943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2018 | R$ 11.294.287,04 | R$ 1.387,324831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2018 | R$ 11.291.837,69 | R$ 1.387,023967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2018 | R$ 11.289.318,84 | R$ 1.386,714566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2018 | R$ 11.286.732,97 | R$ 1.386,396933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2018 | R$ 11.284.181,52 | R$ 1.386,083527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2018 | R$ 11.281.612,21 | R$ 1.385,767928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2018 | R$ 11.279.376,21 | R$ 1.385,493271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2018 | R$ 11.276.671,51 | R$ 1.385,161041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2018 | R$ 11.274.072,60 | R$ 1.384,841806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2018 | R$ 11.271.444,29 | R$ 1.384,518960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |