Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV REGENCIA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.265.732/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 992,13

31/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,57%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV REGENCIA

18.265.732/0001-79

FIF

BRL TRUST DTVM

VELA INVESTIMENTOS LTDA.

FI MULT CRED PRIV REGENCIA

18.265.732/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2018	R$ 0,00	R$ 992,127025	R$ 0,00	R$ 52.382.547,60	0
30/07/2018	R$ 52.390.639,99	R$ 992,280295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 52.382.117,10	R$ 992,118871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 52.373.603,76	R$ 991,957629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 52.365.099,28	R$ 991,796553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 52.356.603,72	R$ 991,635647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 52.433.511,55	R$ 993,092284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 52.425.060,80	R$ 992,932226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 52.416.619,75	R$ 992,772353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 52.408.332,74	R$ 992,615396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 52.428.752,75	R$ 993,002152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 52.420.330,98	R$ 992,842643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 52.411.920,25	R$ 992,683344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 52.405.816,20	R$ 992,567733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 52.397.419,05	R$ 992,408691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 52.389.033,36	R$ 992,249866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 52.380.654,88	R$ 992,091177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 52.372.287,37	R$ 991,932696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 52.331.176,76	R$ 991,154060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 52.326.484,46	R$ 991,065188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 52.321.795,50	R$ 990,976379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 52.317.106,01	R$ 990,887559	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.