Fundos | ANBIMA Data

classe

FOSTER FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.306.443/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,85

16/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

64,25%

Estruturação da classe

FOSTER FI ACOES

21.306.443/0001-85

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FOSTER FI ACOES

21.306.443/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2018	R$ 0,00	R$ 2,850614	R$ 0,00	R$ 4.387.640,65	0
15/10/2018	R$ 4.236.000,96	R$ 2,752095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 4.158.295,51	R$ 2,701610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 4.282.063,09	R$ 2,782021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 4.407.463,09	R$ 2,863492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 4.371.986,01	R$ 2,840443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 3.943.218,20	R$ 2,561876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 3.953.200,98	R$ 2,568362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 3.916.056,57	R$ 2,544229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 3.758.652,87	R$ 2,441966	R$ 3.758.652,93	R$ 3.758.652,93	1
01/10/2018	R$ 3.463.106,56	R$ 2,249952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 3.477.936,13	R$ 2,259586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 3.538.269,27	R$ 2,298784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 3.332.090,23	R$ 2,164831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 3.314.467,17	R$ 2,153381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 3.305.942,70	R$ 2,147843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 3.328.745,60	R$ 2,162658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 3.284.923,21	R$ 2,134187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 3.302.850,94	R$ 2,145834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 3.346.778,95	R$ 2,174374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 3.208.702,00	R$ 2,084667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 3.109.624,39	R$ 2,020297	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.