Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 172,85
10/07/2024
-
2
Dias
4
-87,37%
Fundo/Casca
CHAMONIX FI MULT CRED PRIV IE
21.350.827/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CHAMONIX FI MULT CRED PRIV IE
21.350.827/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 172,848646 | R$ 0,00 | R$ 3.033.404,91 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 3.032.467,60 | R$ 172,795236 | R$ 0,00 | R$ 782.336,11 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 3.828.700,12 | R$ 218,165939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 3.827.469,22 | R$ 218,095800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 3.826.403,22 | R$ 218,035058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 3.824.787,79 | R$ 217,943008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 3.823.162,91 | R$ 217,850419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 3.821.552,98 | R$ 217,758683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 3.819.933,84 | R$ 217,666421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 3.818.354,05 | R$ 217,576402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 3.816.764,94 | R$ 217,485852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 3.813.505,41 | R$ 217,300118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 3.811.930,07 | R$ 217,210353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 3.810.370,00 | R$ 217,121457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 3.808.809,58 | R$ 217,032542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 3.807.237,05 | R$ 216,942936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 3.805.682,80 | R$ 216,854372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 3.804.116,46 | R$ 216,765120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 3.802.533,68 | R$ 216,674930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 3.800.959,92 | R$ 216,585255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 3.799.390,01 | R$ 216,495798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 3.797.821,91 | R$ 216,406445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |